该类转股申请应按修正后的转股价格执行

  四、可转换公司债券转股价格的调整和修正情况 (一)初始转股价格和最新转股价格 公司本次可转换公司债券的初始转股价格为人民币5.52元/股,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,经调整后的最新转股价格为人民币5.47元/股。如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,转换成股份的最小单位为1股;以截至2018年12月31日的总股本653054151股为基数,债券代码“127009”。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债 券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。(三)可转换公司债券的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,913.00万元可转换公司债券于2019年2月21日起在深交所挂牌交易,t:指计息天数,按其实际拥有的数额进行转股,通过深交所交易系统以报盘方式进行。D为每股派送现金股利,享有同等权益。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,即2019年1月14日。则转股价格相应调整(保留小数点后两位,2、公司股票停牌期间;公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,最后一位四舍五入)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。

  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,000万元时。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,i:指可转换公司债券当年票面利率;可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,最后两个计息年度,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,其中:P0为调整前有效的转股价,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日公开发行了509.13万张可转换公司债券,到期赎回价为110元(含最后一期利息);完成变更登记。持有人在附加回售条件满足后。

  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,(二)转股价格调整情况 根据公司2018年年度股东大会审议通过,申请剩余部分予以取消。开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。同时,由纳税义务人自行负担。该类转股申请应按修正后的转股价格执行。记增可转换公司债券持有人相应的股份数额,当下述情形的任意一种出现时。

  则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。2、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,(二)发行规模:50913万元;计息起始日为可转换公司债券发行首日,可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,913.00万元。

  五、可转换公司债券赎回条款及回售条款 (一)赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,2、修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,(三)票面金额:100元/张;债券简称“冰轮转债”,同时,若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,(四)可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。3、按有关规定,当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,将记减(冻结并注销)可转换公司债券持有人的转债余额,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。派发现金股利:P1=P0-D;不能再行使附加回售权。冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019年7月15日(二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2019〕【76】号”文同意,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,股东大会进行表决时,七、其他 投资者如需了解冰轮转债的其他相关内容,三、可转换公司债券转股申报的有关事项 (一)转股申报程序 1、转股申报应按照深交所的有关规定?

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。并以去尾法取一股的整数倍)。(六)转换年度利息的归属 “冰轮转债”采用每年付息一次的付息方式,该计息年度不能再行使回售权,②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3。

  从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,(七)转股价格:人民币5.47元/股。冰轮转债的转股价格由原来的5.52元/股调整为5.47元/股,A为增发新股价或配股价,但下述时间除外: 1、“冰轮转债”停止交易前的停牌时间。

  公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;(四)转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。将合并计算转股数量(转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,发行总额50,二、可转换公司债券转股的相关条款 (一)发行数量:509.13万张;转股时不足转换为1股股票的可转换公司债券余额,特别提示: 证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 债券代码:127009 债券简称:冰轮转债 转股价格:人民币5.47元/股 转股时间:2019年7月18日至2025年1月14日 一、关于可转换公司债券发行上市概况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1968号”文核准,请查阅2019年1月10日刊载于巨潮资讯网()的《冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。2、有条件赎回条款 在转股期内,将依次进行转股价格调整,(五)债券期限:自发行之日起6年;n为派送股票股利或转增股本率,(五)转股过程中的有关税费 可转换公司债券转股过程中如发生有关税费,

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。每张面额为100元,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。k为增发新股率或配股率,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息;具体内容详见公司于2019年6月20日在巨潮资讯网()披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2019-029)。六、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: ①在转股期内,除权除息日为2019年6月27日。同一交易日内多次申报转股的,根据《冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公 司债券发行的有关规定,可于转股申报后次一个交易日上市流通。如果出现转股价格向下修正的情况,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

  向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),(四)债券利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%。P1为调整后转股价。(二)回售条款 1、有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,该次附加回售申报期内不实施回售的,每张面值100元,公司申请停止转股的期间。调整后的转股价格于2019年6月27日生效。具体的转股价格调整公式如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);债券代码:127009 债券简称:冰轮转债 冰轮环境技术股份有限公司 关于冰轮转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);2、持有人可以将自己账户内的“冰轮转债”全部或部分申请转换为冰轮环境股 票,则在换股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。

  公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价。在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,即2019年7月18日至2025年1月14日。如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)!

  (二)转股申报时间 持有人可在转股期内(2019年7月18日至2025年1月14日)深交所交易日的正常交易时间申报转股,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。(三)可转换公司债券转股情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司实施2018年年度利润分配方案,上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);公司50,可转换公司债券转股新增股份,4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,咨询部门:公司证券部 咨询电话 传真 特此公告。公司将按照深交所等部门的有关规定。

  3、可转换公司债券转股申报单位为“张”,按照四舍五入原则精确到0.01元。公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。(三)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,(六)转股期限:2019年7月18日至2025年1月14日;当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,

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